Fechamento Financeiro
Não é um botão: de quarenta a trezentas tarefas em uma ordem em que metade não pode começar até que a outra termine, contra uma data em que alguém prometeu um quadro.
13 passos · 10 questões · 8 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
Espaço de trabalho
Cabine fechada
O assistente: sub-razões, alocações, liquidações, apropriações, avaliação, razão geral e, por fim, a assinatura — com as execuções que ele realmente consegue realizar e uma fase que se recusa a avançar enquanto houver uma tarefa bloqueadora pendente.
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Fechamento financeiro
Exemplo de um mês da lista de verificação, com datas e pessoas reais.
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Registros
Concluir tarefas
O que precisa acontecer, em que ordem, por quem. Uma tarefa que não está pronta se recusa a começar, mesmo com os nomes daquilo que está esperando.
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Registros
Cheques de fechamento
A evidência. Uma tarefa de reconciliação que indica apenas "concluída" é o motivo pelo qual os fechamentos contábeis são refeitos na auditoria.
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Registros
Fechar modelos
O que fazemos todos os meses, em que ordem e quem é o responsável por cada etapa.
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Registros
Lista de verificação de fechamento
Uma tarefa no modelo. A fase é o que o assistente transforma em uma etapa, e uma tarefa automatizada nomeia a execução que realiza.
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Registros
Lançamentos Recorrentes e Apropriações
Um lançamento a apropriar-se reverte-se no primeiro dia do período seguinte; um lançamento recorrente, não. Inverter esse processo duplica o custo todos os meses, razão pela qual se trata de um campo específico, e não de um hábito.
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Reavaliação cambial
Saldos monetários reavaliados à taxa de fechamento. Execute o cálculo APÓS o fechamento dos livros auxiliares — reavaliar saldos que estão prestes a mudar é uma solução inadequada e ineficiente.
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