Movimentação de dinheiro
O que mudou, as declarações que levaram a essa mudança, as regras que a justificam e o que está sendo divulgado.
15 passos · 10 questões · 5 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
Registros
Feed do banco
Cada movimentação registrada pelo banco, sua contabilização e a correspondência no livro-razão. Uma movimentação registrada duas vezes corresponde à mesma linha.
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Declarações
O que cada declaração importada afirmava e se os detalhes condiziam com ela. Uma declaração que não faz sentido não é aceita passivamente.
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Registros
Regras de alimentação
Como se contabiliza um movimento que ninguém codificou. A primeira regra que corresponder vence, e é isso que a prioridade decide.
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Registros
Lotes de pagamento
Transferência de dinheiro. O arquivo é gerado no formato aceito pelo banco — NACHA com seus dígitos de verificação e bloqueio, ou ISO 20022 pain.001 — e sua transmissão liquida os pagamentos que ele cobre.
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Registros
Reconciliação
O banco compara o saldo com o razão referente a um período, incluindo os valores ainda pendentes de cada lado. Uma conciliação que apresente divergências não pode ser encerrada sem uma justificativa.
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