Contabilidade

Tudo o que acontece em qualquer lugar da TRANXACT acaba aqui.

Um recebimento no armazém, um processamento de folha de pagamento, uma oportunidade concluída, um atendimento faturado — cada um se torna um lançamento contábil, e todos os lançamentos contábeis chegam ao mesmo balancete. A contabilidade não é um módulo à parte dos outros, mas sim o ponto de convergência de todos eles. É por isso que as regras aqui são tão rígidas: um lançamento contábil que não fecha é rejeitado, e um período fechado rejeita lançamentos, independentemente de quem os tenha gerado.

Fique atento para: As duas primeiras recusas que você encontrará são: desequilíbrio e período fechado. Elas parecem semelhantes na tela, mas têm respostas completamente diferentes.

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Livro-razão

O livro de registros, os livros ao lado, o que está escrito neles e as empresas do grupo somavam tudo.

Lição Razão Geral O livro de registros e o calendário que o rege. 3 telasAbrir Lição Livros-razão e princípios Um livro por conjunto de regras, as taxas de conversão e a mesma contabilidade para cada princípio, lado a lado. 6 telasAbrir Lição Ativos Ativos imobilizados, sua depreciação e quem detém cada um deles. 6 telasAbrir Lição Contabilidade de Ativos O registro e os quatro livros que o avaliam de forma diferente. Aquisição, transferência, reavaliação, perda por imparidade, baixa e alienação são movimentações, não colunas. 7 telasAbrir Lição Planejamento de capital Qual será o valor da depreciação ao longo de cinco anos e qual será o valor se fizermos X. 3 telasAbrir Lição Intercompanhias Duas de nossas empresas negociaram entre si: levante as posições de ambos os lados em conjunto, chegue a um acordo antes do fechamento e marque-as para que o grupo possa retirá-las do mercado. 3 telasAbrir Lição Consolidação Somando as empresas, não se resume à função SOMA(): traduza, elimine, pegue a participação da minoria e mantenha a aritmética. 7 telasAbrir

Capital de giro

O que é devido de qualquer forma, o que as pessoas gastam em nome da empresa e o dinheiro que liquida a dívida.

Lição Contas a pagar e a receber Faturas de fornecedores recebidas, faturas de clientes emitidas e o dinheiro que as liquida. 6 telasAbrir Lição Pagamentos com cartão Os cartões dos clientes que estão cadastrados, as cobranças recorrentes que eles aceitaram e os lotes enviados ao banco. 3 telasAbrir Lição Viagens e despesas O que foi efetivamente reservado, o recibo correspondente a cada item, a cobrança no cartão que já efetuou o pagamento e os itens que merecem auditoria. A viagem é solicitada e a reclamação é aberta na área de Cadeia de Suprimentos. 8 telasAbrir Lição Conectividade bancária Quem pode ser conectado: o catálogo da instituição, a assinatura do agregador e os registros associados a eles. 4 telasAbrir Lição Bancos e Contas Os bancos que esta empresa efetivamente conectou e as contas que cada conexão abrange. 3 telasAbrir Lição Movimentação de dinheiro O que mudou, as declarações que levaram a essa mudança, as regras que a justificam e o que está sendo divulgado. 5 telasAbrir Lição Monitoramento bancário Onde está o dinheiro, se os fluxos de dados ainda estão saudáveis e o que cada sincronização realmente fez. 4 telasAbrir Lição Tesouraria Quanto temos, quanto teremos, quanto está alocado em cada lugar e quanto devemos aos bancos. 14 telasAbrir

Receitas e Projetos

Quando a receita é gerada, qual o valor de um contrato de arrendamento e de um edifício, qual o custo da obra e onde o dinheiro é efetivamente ganho.

Lição Reconhecimento de Receita Faturamento e receita não são o mesmo evento. São cinco etapas, o cronograma que elas geram e a receita diferida resultante. 8 telasAbrir Lição Contabilização de arrendamentos No balanço patrimonial, de acordo com as normas IFRS 16 e ASC 842, que fornecem respostas diferentes para o mesmo arrendamento, e um grupo que reporta de ambas, precisa de ambas. 7 telasAbrir Lição Imobiliária O outro lado do mesmo contrato: os edifícios, o que é alugado e o valor final da taxa de serviço. 3 telasAbrir Lição Projetos e Portfólios Um plano e um coletor de custos em um só, desde o montante do investimento até o pacote de trabalho em que o dinheiro é alocado. 12 telasAbrir Lição Custos de Contrato Preço fixo, progresso por custo a custo, retenção suspensa — e toda a perda esperada assumida no momento em que é prevista. 2 telasAbrir Lição Rentabilidade O livro-razão indica que a empresa faturou 4,2 milhões. Ele especifica a região, a faixa de preço e o canal de distribuição — e onde a margem se inverte. 8 telasAbrir Lição Assinaturas Documentos enviados à outra parte para assinatura eletrônica e quem pode assiná-los em nome da empresa. 2 telasAbrir

Encerramento e Conformidade

Finalizar o mês, entregar o que está em atraso e comprovar que tudo foi feito corretamente.

Planejamento e Controle

Onde o custo se acumula, o que pode ser gasto e em quê.

Lição Controlando Onde o custo é incorrido e onde o resultado é medido. 5 telasAbrir Lição Orçamento O que pode ser gasto, de onde veio o dinheiro e o que já está comprometido. 6 telasAbrir Lição Liquidação e Alocação Os custos coletados em um centro de custo precisam atingir o valor devido antes do fechamento do período, e os custos de um centro de custo indireto precisam atingir o valor produtivo. 8 telasAbrir Lição Contabilidade de Fundos Fundos, subsídios, programas e funções em cada linha, e as regras que os definem — assim, um funcionário digita o centro de custos e o livro-razão sabe qual fundo pagou e a qual prêmio o pagamento foi debitado. 12 telasAbrir Lição Custo do produto O preço que um produto deveria ter, o preço que ele realmente custou e por que esses dois valores são diferentes — dividido em seis partes, pois cada uma se refere a um departamento diferente. 13 telasAbrir Lição Custo de desembarque Frete, taxas alfandegárias e outros custos de importação de mercadorias são repassados ao estoque ao qual pertencem. 3 telasAbrir Lição Planejamento da Força de Trabalho A maior parte dos custos envolve pessoal, portanto o orçamento é basicamente um plano de força de trabalho — baseado em vagas em vez de nomes, porque um plano baseado em nomes não pode suprir uma vaga. 3 telasAbrir

Relatórios

Perfuração e o catálogo correspondente.

Lição Relatórios Relatórios executivos, de gestão, operacionais e de auditoria sobre os registros deste módulo. 2 telasAbrir

Mais

Lição Acessível por link Essas telas não possuem nenhum bloco na página do módulo. Elas são acessadas a partir do registro ao qual pertencem, de uma visualização salva ou por seu endereço — e se comportam como qualquer outra lista depois de abertas. 3 telasAbrir

Quando você estiver pronto

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