Automação Financeira
O que os cargos na área financeira exigem e as decisões que deixam a cargo de uma pessoa: aplicação de caixa, cobrança, fechamento automatizado pelo servidor, envio de faturas eletrônicas e alertas.
10 passos · 10 questões · 7 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
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Aplicação de caixa
Os comprovantes bancários são comparados com as faturas em aberto dos clientes que eles pagam, pelo número da fatura na remessa, o cliente e o valor. Aqueles que atingem ou ultrapassam o limite de confiança da empresa são aplicados quando seu nível de autonomia permite; os demais aguardam aqui com uma sugestão para que uma pessoa os aplique ou recuse.
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Registros
Níveis de Dunning
As cartas enviadas a um cliente inadimplente indicam o número de dias de atraso no pagamento. A redação pode incluir {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} e {{company}}.
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Cartas de cobrança
Cada carta de cobrança enviada, uma por fatura por nível. Uma carta sem endereço ou retida pelo remetente indica isso.
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Corridas apertadas
O conjunto de tarefas de fechamento mensal (Plataforma > Conjuntos de Lotes, FECHAR MÊS) executado pelo servidor, passo a passo: lançamentos recorrentes, reavaliação, depreciação, operações entre empresas, consolidação, verificação de prontidão e fechamento parcial. Ele para na primeira etapa que falha e indica o motivo; a execução continua a partir dessa etapa.
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Envio de faturas eletrônicas
Faturas de clientes enviadas como faturas eletrônicas porque o perfil deles envia automaticamente: enviada, tentando novamente com recuo, tentativas esgotadas ou inválida -- com o motivo. Tentar novamente envia uma nova agora.
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Alertas financeiros
As rubricas orçamentárias já ultrapassaram em muito o limite estabelecido o plano, e o fluxo de caixa projetado está abaixo do mínimo necessário — cada uma delas é atualizada diariamente e enviada ao controlador.
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Registros
Configurações de Automação Financeira
Os limites definidos para as funções na área financeira. O que uma função pode FAZER com base nas informações encontradas depende do nível de autonomia que a empresa lhe concede (notificar, aprovar ou agir); esses limites definem o que é considerado uma descoberta.
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