Mouvements de trésorerie
Ce qui a été déplacé, les déclarations sur lesquelles cela s'est fondé, les règles qui l'expliquent et ce qui est en cours de distribution.
15 mesures · 10 questions · 5 écrans sur cette étagère
Les écrans sur cette étagère
Archives
Flux bancaire
Chaque mouvement enregistré par la banque est indiqué, ainsi que sa comptabilisation et son enregistrement correspondant dans le grand livre. Un mouvement enregistré deux fois figure sur la même ligne.
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Déclarations
Chaque déclaration importée est vérifiée, et son contenu détaillé doit être cohérent. Une déclaration incohérente n'est pas acceptée sans discussion.
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Archives
Règles du flux
Comment un mouvement non codé est-il pris en compte ? La première règle correspondante prévaut, selon le principe de priorité.
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Archives
Lots de paiements
Les fonds sont décaissés. Le fichier est généré au format accepté par la banque (NACHA avec ses chiffres de contrôle et son blocage, ou ISO 20022 pain.001) et sa transmission permet de régler les dettes qu'il couvre.
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Archives
Réconciliation
La banque effectue un rapprochement avec le grand livre pendant une période déterminée, en tenant compte des soldes restant dus de part et d'autre. Un rapprochement non conclu ne peut être clôturé sans justification.
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