Tesorería
¿Cuánto tenemos, cuánto tendremos, qué se ha agrupado y qué se le debe a los bancos?
13 pasos · 10 preguntas · 14 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
- Junta del Tesoro ¿Cuánto tenemos hoy, cuánto tendremos y cuánto debemos a los bancos? Estas son las tres preguntas con las que
- Posición de efectivo La instantánea diaria. Se mantiene en lugar de calcularse bajo demanda: al volver a calcular la posición de ay
- Previsión de flujo de caja Cuentas por cobrar en su fecha prevista, cuentas por pagar en la fecha elegida, nómina, impuestos y servicio d
- Líneas de pronóstico La confianza es la diferencia entre una previsión y un deseo: una cuenta por cobrar de un cliente que nunca se
- Categorías de liquidez Las categorías de un tesorero son operativas: ingresos de clientes, pagos a proveedores, nómina, impuestos, se
- Fondos de efectivo El dinero en once cuentas no genera intereses, mientras que un descubierto en la duodécima cuesta un ocho por
- Participantes de la piscina No siempre es correcto poner el saldo a cero: una cuenta de nómina necesita un margen de seguridad, que es par
- Limpieza de piscinas Qué fue lo que se movió y la posición intragrupo que dejó atrás: eso es lo que un auditor querrá conciliar con
- Deuda e instrumentos Préstamos, líneas de crédito, depósitos y derivados. El margen de liquidez no utilizado de una línea de crédit
- Calendario de servicio de la deuda La partida más importante y segura de una previsión de flujo de caja, y la parte que con mayor frecuencia se g
- Convenios de deuda Una promesa a un prestamista, que se pone a prueba trimestralmente. Incumplirla implica la devolución inmediat
- Pruebas de pacto Margen de maniobra en la dirección que importa: cuánto peor podría ponerse la situación antes de que se produz
- Vencimiento de la deuda ¿Qué aspectos se evalúan en cada tramo? El panorama del riesgo de refinanciación y la clasificación que requie
- Garantías y cartas de crédito Aunque no figure en el balance, sí figura en el registro de riesgos: una fianza de cumplimiento que expira sin
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