Movimiento de efectivo
Qué se ha movido, las declaraciones en las que se basó, las reglas que lo explican y qué se está enviando.
15 pasos · 10 preguntas · 5 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
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Fuente bancaria
Cada movimiento que el banco ha reportado, cómo se contabilizó y con qué asiento del libro mayor coincide. Un movimiento registrado dos veces aparece en la misma fila.
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Declaraciones
Se analiza qué declara cada declaración importada y si los detalles coinciden con ella. Una declaración que no cuadra no se acepta sin más.
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Reglas de la fuente
Cómo se contabiliza un movimiento que nadie ha programado. Gana la primera regla que coincide, que es lo que decide la prioridad.
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Lotes de pago
Salida de dinero. El archivo se genera en el formato que acepta el banco (NACHA con sus dígitos de control y bloqueo, o ISO 20022 pain.001) y su transmisión liquida las cuentas por pagar que cubre.
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Reconciliación
El banco concilia el libro mayor durante un período, con lo que aún está pendiente en ambos lados. Una conciliación que no está completa no se puede cerrar sin una razón.
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