Automatización financiera
Lo que revelan los puestos de finanzas y las decisiones que dejan en manos de una persona: aplicación de pagos, gestión de cobros, cierre contable automatizado, envío de facturas electrónicas y alertas.
10 pasos · 10 preguntas · 7 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
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Aplicación de efectivo
Los recibos bancarios se cotejan con las facturas pendientes de pago de los clientes, utilizando el número de factura, el cliente y el importe. Aquellos que alcanzan o superan el umbral de confianza de la empresa se procesan cuando su nivel de autonomía lo permite; el resto quedan en espera con una sugerencia para que una persona los procese o los rechace.
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Niveles de Dunning
Las cartas que se envían a un cliente moroso y después de cuántos días. El texto puede usar {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} y {{company}}.
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Cartas de cobro
Cada carta de reclamación se envía una vez por factura y por nivel. Una carta sin dirección, o retenida por el remitente, así lo indica.
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Carreras ajustadas
El conjunto de tareas de fin de mes (Plataforma > Conjuntos de lotes, CIERRE DE MES) ejecutado por el servidor, paso a paso: asientos recurrentes, revaluación, depreciación, transacciones intercompañía, consolidación, verificación de disponibilidad y cierre parcial. Se detiene en el primer paso que falla e indica el motivo; la función Reanudar continúa desde ese paso.
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Envío de facturas electrónicas
Facturas de clientes enviadas como facturas electrónicas porque su perfil las envía automáticamente: enviadas, reintentando con retroceso, sin intentos o no válidas (con el motivo). Reintentar envía una nueva factura ahora.
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Alertas financieras
Las partidas presupuestarias gastadas y comprometidas por encima de lo previsto hasta la fecha, superando el umbral establecido, y el efectivo proyectado por debajo del mínimo, se recauda una vez al día y se envía al interventor.
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Configuración de automatización financiera
Los umbrales que definen los puestos de finanzas. Lo que un puesto puede hacer con lo que encuentra es el nivel de autonomía que la empresa le otorga (notificar, aprobar o actuar); estos definen qué se considera un hallazgo.
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