Cierre financiero
No es un botón: entre cuarenta y trescientas tareas en un orden donde la mitad no puede comenzar hasta que otra haya terminado, en contra de una fecha que alguien prometió para un tablero.
13 pasos · 10 preguntas · 8 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
Espacio de trabajo
Cabina cerrada
El asistente: subcuentas, asignaciones, liquidaciones, devengos, valoración, el libro mayor y, finalmente, la aprobación, con las ejecuciones que realmente puede realizar y una fase que se niega a avanzar mientras haya una tarea de bloqueo pendiente.
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Cierres financieros
Un ejemplo de la lista de verificación correspondiente a un mes, con fechas y personas reales.
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Cerrar tareas
Qué debe suceder, en qué orden, por quién. Una tarea que no está lista se niega a comenzar con los nombres de lo que está esperando.
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Cierre de comprobaciones
La evidencia. Una tarea de conciliación que dice "hecho" y nada más es la razón por la que los cierres se vuelven a realizar en la auditoría.
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Plantillas de cierre
Qué hacemos cada mes, en qué orden y quién es responsable de cada paso.
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Lista de verificación de cierre
Una tarea en la plantilla. La fase es lo que el asistente convierte en un paso, y una tarea automatizada nombra la ejecución que realiza.
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Asientos recurrentes y devengos
Un devengo se revierte el primer día del siguiente período; un asiento recurrente no. Revertirlo duplica el costo cada mes, por lo que es un campo que requiere práctica, no una costumbre.
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Revaluación de la moneda
Los saldos monetarios se recalculan al tipo de cambio de cierre. Ejecutar DESPUÉS de que se cierren los sublibros: revaluar saldos que están a punto de cambiar es una solución incorrecta para obtener una respuesta eficiente.
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