Servicios de caja y pagos
El mostrador y su supervisor, y todas las formas en que el dinero entra y sale.
11 pasos · 10 preguntas · 9 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
Espacio de trabajo
Cajero
El mostrador: abre una sesión de caja con su fondo, encuentra la cuenta, toma efectivo, cheque, tarjeta o giro postal, toma un depósito, pide una anulación, cierra con el recuento.
Abierto
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Aprobaciones de efectivo
Para un supervisor: anula las solicitudes de los cajeros y cierra el cajón a la espera de aprobación, nunca las suyas propias.
Abierto
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Pagos de servicios públicos
Cada pago realizado en una cuenta de servicios públicos (en ventanilla, por correo, a través de un buzón de pago, por transferencia bancaria, por portal, por domiciliación bancaria): qué se pagó, qué se convirtió en crédito y cualquier anulación.
Abierto
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Sesiones de efectivo
La sesión de cada cajero en una caja: el fondo de caja, la recaudación, el recuento, el sobrante o faltante y quién aprobó el cierre.
Abierto
Archivos
Cajones de efectivo
Los cajones del mostrador.
Abierto
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Pagos en línea
El pago se realiza desde el portal del cliente, se entrega al proveedor de pagos y se registra una vez que este lo confirma.
Abierto
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Archivos de caja fuerte y bancarios
Un archivo de pagos en una caja de seguridad o en una cuenta bancaria: cada línea se registra una sola vez por su referencia, y se indican las líneas duplicadas y las incorrectas.
Abierto
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Pago automático
Cuentas pagadas automáticamente con una tarjeta guardada en la bóveda de tarjetas: la máscara, el consentimiento y la fecha en que se otorgó. Cada factura emitida se convierte en un cargo único en su fecha de vencimiento.
Abierto
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Reembolsos
Saldos a favor y depósitos devueltos a los clientes.
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