ख़ज़ाना
हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा होगा, कहाँ कितना पैसा जमा है और बैंकों को कितना पैसा देना है।
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- कोषागार बोर्ड आज हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना पैसा होगा, और बैंकों को कितना बकाया है — ये तीन सवाल हैं जिनसे एक
- नकद स्थिति दैनिक स्नैपशॉट। इसे मांग पर गणना करने के बजाय सहेज कर रखा जाता है: पिछली तारीख के लेन-देन से कल की स्थिति को प
- नकदी पूर्वानुमान अपेक्षित तिथि पर प्राप्तियाँ, चुनी गई तिथि पर देय राशियाँ, वेतन, कर और ऋण सेवा। इनका संस्करण तैयार किया गया है
- पूर्वानुमान रेखाएँ आत्मविश्वास ही पूर्वानुमान और इच्छा के बीच का अंतर है: जिस ग्राहक ने कभी देर से भुगतान नहीं किया है, उससे प्रा
- तरलता श्रेणियाँ कोषाध्यक्ष की श्रेणियां परिचालन संबंधी होती हैं - ग्राहक प्राप्तियां, आपूर्तिकर्ता भुगतान, वेतन, कर, ऋण सेवा,
- कैश पूल ग्यारह खातों में जमा धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता, जबकि बारहवें खाते में ओवरड्राफ्ट पर आठ प्रतिशत ब्याज लगता है।
- पूल प्रतिभागी किसी खाते को शून्य तक ले जाना हमेशा सही नहीं होता: वेतन खाते में एक फ्लोट राशि होनी चाहिए, जिसके लिए लक्ष्य शे
- पूल स्वीप क्या स्थानांतरित हुआ और इससे कंपनियों के बीच क्या स्थिति उत्पन्न हुई — एक लेखा परीक्षक यह सुनिश्चित करना चाहेग
- ऋण और साधन ऋण, सुविधाएं, जमा और डेरिवेटिव। किसी सुविधा की अप्रयुक्त शेष राशि कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण तरलता विशेषता है और
- ऋण सेवा अनुसूची नकदी पूर्वानुमान में सबसे बड़ी और सबसे निश्चित रेखा, और वह हिस्सा जिसे अक्सर कोषाध्यक्ष के लैपटॉप पर स्प्रेडशी
- ऋण अनुबंध ऋणदाता से किया गया एक वादा, जिसकी तिमाही जांच की जाती है। यदि आप इनमें से किसी एक का भी उल्लंघन करते हैं, तो प
- अनुबंध परीक्षण महत्वपूर्ण दिशा में गुंजाइश यह है कि स्थिति कितनी खराब हो सकती है इससे पहले कि यह चरम सीमा तक पहुंच जाए।
- ऋण परिपक्वता प्रत्येक श्रेणी में क्या परिपक्व होता है — पुनर्वित्त जोखिम की स्थिति और बैलेंस शीट के लिए आवश्यक वर्गीकरण।
- गारंटी और साख पत्र बैलेंस शीट पर नहीं, बल्कि जोखिम रजिस्टर पर: एक परफॉर्मेंस बॉन्ड जिसका नवीनीकरण नहीं होता है, वह उस अनुबंध को ख
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