वित्त स्वचालन
वित्त संबंधी नौकरियों में क्या-क्या कार्य शामिल होते हैं, और वे कौन-कौन से निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर छोड़ते हैं: नकद आवेदन, वसूली, सर्वर द्वारा संचालित क्लोजिंग, ई-चालान जमा करना और अलर्ट।
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नकद आवेदन
भुगतान किए गए ग्राहकों के बकाया बिलों से बैंक रसीदों का मिलान भुगतान में दिए गए बिल नंबर, ग्राहक और राशि के आधार पर किया जाता है। कंपनी की गोपनीयता सीमा के बराबर या उससे अधिक राशि वाले बिलों को कंपनी की स्वायत्तता के स्तर के अनुसार आवेदन के लिए भेजा जाता है; बाकी बिलों के लिए आवेदन करने या अस्वीकार करने का सुझाव दिया जाता है।
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डनिंग स्तर
बकाया भुगतान न करने वाले ग्राहक को कितने दिनों के बाद पत्र भेजा जाता है। पत्र में {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} और {{company}} का उपयोग किया जा सकता है।
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वसूली पत्र
प्रत्येक बिल के लिए प्रति स्तर एक बार रिमाइंडर पत्र भेजा जाता है। पता न होने पर या डाक भेजने वाले के पास न होने पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी होती है।
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करीबी दौड़
महीने के अंत में सर्वर द्वारा चरणबद्ध तरीके से चलाए जाने वाले कार्य (प्लेटफ़ॉर्म > बैच सेट, क्लोज-मंथ): आवर्ती प्रविष्टियाँ, पुनर्मूल्यांकन, मूल्यह्रास, अंतर-कंपनी लेनदेन, समेकन, तत्परता जाँच और सॉफ्ट क्लोज। यह विफल होने वाले पहले चरण पर रुक जाता है और विफलता का कारण बताता है; रिज्यूम प्रक्रिया वहीं से आगे बढ़ती है।
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ई-चालान जमा करना
ग्राहक के बिल ई-बिल के रूप में जमा किए गए हैं क्योंकि उनकी प्रोफ़ाइल स्वचालित रूप से जमा हो जाती है: भेजा गया, बैक-ऑफ़ के साथ पुनः प्रयास किया जा रहा है, प्रयास समाप्त हो गए हैं, या अमान्य है - कारण सहित। पुनः प्रयास करने पर एक बिल फिर से भेजा जाएगा।
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वित्तीय अलर्ट
बजट मदों पर योजना से अधिक खर्च हो चुका है और निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है, तथा अनुमानित नकदी न्यूनतम सीमा से नीचे है - इन सभी मदों की राशि प्रतिदिन एक बार जुटाई जाती है और नियंत्रक को भेजी जाती है।
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वित्त स्वचालन सेटिंग्स
वित्त संबंधी नौकरियों के लिए निर्धारित सीमाएँ। किसी नौकरी के लिए प्राप्त जानकारी के आधार पर क्या किया जा सकता है, यह कंपनी की स्वायत्तता के स्तर पर निर्भर करता है (सूचित करना, अनुमोदन करना या कार्रवाई करना); ये सीमाएँ निर्धारित करती हैं कि किसे निष्कर्ष माना जाएगा।
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