देय एवं प्राप्य
आपूर्तिकर्ता से प्राप्त होने वाले बिल, ग्राहक से प्राप्त होने वाले बिल और उनके भुगतान के लिए आवश्यक नकद राशि।
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देय चालान
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प्राप्य चालान
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आपूर्तिकर्ता क्रेडिट / डेबिट ज्ञापन
प्रकाशित इनवॉइस में कभी कोई बदलाव नहीं किया जाता। क्रेडिट मेमो से देय राशि कम हो जाती है, डेबिट मेमो से बढ़ जाती है, और दोनों का योग उस इनवॉइस के साथ किया जाता है जिसे वे संशोधित करते हैं।
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ग्राहक क्रेडिट / डेबिट ज्ञापन
प्रकाशित इनवॉइस में कभी कोई बदलाव नहीं किया जाता। क्रेडिट मेमो से देय राशि कम हो जाती है, डेबिट मेमो से बढ़ जाती है, और दोनों का योग उस इनवॉइस के साथ किया जाता है जिसे वे संशोधित करते हैं।
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आपूर्तिकर्ता भुगतान
आपूर्तिकर्ता के चालान के बदले भुगतान की गई धनराशि और उससे संबंधित जर्नल प्रविष्टि। भुगतान करने वाले लेन-देन द्वारा लिखित; कभी भी हाथ से नहीं।
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ग्राहक प्राप्तियाँ
ग्राहक के बिल के बदले प्राप्त हुई नकदी। बैंक के डेटा से मिलान की गई राशि।
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