財務自動化
財務関連の仕事で判明したこと、そして担当者に委ねられている決定事項は、入金処理、督促、サーバーによる決算処理、電子請求書の提出とアラート通知などです。
10 手順 · 10 質問 · 7 この棚のスクリーン
この棚のスクリーン
ビュー
現金申請
銀行の領収書は、送金明細書に記載されている請求書番号、顧客名、金額に基づいて、未払いの顧客請求書と照合されます。会社の信頼度基準を満たしている、またはそれ以上のものは、会社の裁量権が許す限り適用されます。それ以外のものは、担当者が適用または却下する提案とともに、ここで待機します。
開ける
記録
ダニングレベル
支払いが遅れている顧客に送付される通知書と、その通知書が送付される日数。通知書には、{{customer}}、{{invoice_no}}、{{due_date}}、{{days_overdue}}、{{amount}}、{{currency}}、{{company}}などの文言が使用される場合があります。
開ける
ビュー
ダニングの手紙
督促状は、請求書1件につき、レベルごとに1回送付されます。宛先が記載されていない、または差出人が保管している督促状には、その旨が記載されています。
開ける
ビュー
接戦
サーバーによって実行される月末ジョブセット（プラットフォーム > バッチセット、CLOSE-MONTH）は、定期エントリ、再評価、減価償却、グループ会社間取引、連結、準備状況チェック、ソフトクローズの順に実行されます。最初の失敗したステップで停止し、その理由が表示されます。再開すると、そのステップから処理が再開されます。
開ける
ビュー
電子請求書の提出
顧客のプロファイルにより自動的に電子請求書として送信された場合：送信済み、バックオフ付きで再試行中、試行回数超過、または無効（理由付き）。再試行：今すぐ再度送信します。
開ける
ビュー
金融アラート
予算項目のうち、計画を基準値を超えて支出・計上されたもの、および基準値を下回る見込みの現金残高は、それぞれ1日1回ずつ引き上げられ、経理担当者に送られる。
開ける
記録
財務自動化設定
財務関連の仕事における基準。仕事で発見した情報に対して、会社がどのような対応を取るか（通知、承認、または行動）は、会社の裁量権レベルによって決まります。これらの基準によって、何が発見とみなされるかが定められます。
開ける
進捗状況はこのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはなく、他の誰も見ることはできません。