現金移動
何が移動したのか、それがどのような根拠に基づいて到着したのか、それを説明する規則、そして何が流出するのか。
15 手順 · 10 質問 · 5 この棚のスクリーン
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銀行フィード
銀行が報告したすべての取引、その取引が何として計上されたか、そして元帳のどの項目と一致するかを示します。2回報告された取引は、同じ行に記録されます。
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声明
インポートされた各ステートメントが何を宣言したか、そして詳細がそれと一致しているかどうかを確認します。バランスの取れていないステートメントは、そのまま受け入れられることはありません。
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フィードルール
誰もコード化していない動きがどのように処理されるのか。最初に一致したルールが優先され、それが優先順位によって決定される。
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支払いバッチ
送金が行われる。ファイルは銀行が受け入れる形式（チェックデジットとブロッキングを含むNACHA、またはISO 20022 pain.001）で生成され、それを送信することで、対象となる支払金が決済される。
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和解
銀行と帳簿を一定期間照合し、双方に未払い残高があることを確認する。不一致のある照合は、理由なく完了することはできない。
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