Kassenabwicklung und Zahlungsverkehr für Versorgungsunternehmen
Der Schalter und sein Vorgesetzter sowie alle Wege, auf denen Geld hinein- und wieder hinausfließt.
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Die Bildschirme in diesem Regal
Arbeitsplatz
Kassieren
Der Kassierer: Öffnen Sie eine Kassensitzung mit dem Wechselgeld, suchen Sie das Konto, nehmen Sie Bargeld, Schecks, Karten oder Zahlungsanweisungen entgegen, nehmen Sie eine Einzahlung entgegen, bitten Sie um eine Stornierung, schließen Sie mit dem Zählen ab.
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Bargeldgenehmigungen
Für einen Vorgesetzten: Storniert die von den Kassierern angeforderten Kassenbelege und Kassenabschlüsse, die auf Genehmigung warten – niemals die eigenen.
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Zahlungen für Versorgungsleistungen
Jede Zahlung auf ein Versorgungskonto – ob am Schalter, per Post, über den Schließfachschalter, per Banküberweisung, per Portal oder per Lastschrift – was gezahlt wurde, was als Gutschrift entstanden ist und ob es zu Stornierungen gekommen ist.
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Cash Sessions
Die einzelnen Kassensitzungen: der Wechselgeldbetrag, die Einnahmen, der Kassenbestand, der Überschuss oder Fehlbetrag und wer den Kassenabschluss genehmigt hat.
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Aufzeichnungen
Kassenschubladen
Die Schubladen an der Theke.
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Online-Zahlungen
Die Zahlung erfolgt direkt über das Kundenportal, wird an den Zahlungsanbieter weitergeleitet und nach dessen Bestätigung verbucht.
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Schließfach- und Bankdateien
Eine Art Tresor oder Bankdatei mit Zahlungseingängen: Jede Zeile wird einmalig unter Angabe ihrer Referenz gebucht, Duplikate und fehlerhafte Zeilen werden benannt.
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Automatische Zahlung
Rechnungen werden automatisch per Karte bezahlt, die im Kartentresor hinterlegt ist: Maske, Einwilligung und deren Erteilungsdatum. Jede gebuchte Rechnung wird am Fälligkeitstag einmalig abgebucht.
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Rückerstattungen
Guthaben und Einlagen wurden an die Kunden zurückgezahlt.
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