Caixa e Pagamentos de Serviços Públicos
O caixa e seu supervisor, e todas as formas pelas quais o dinheiro entra e sai.
11 passos · 10 questões · 9 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
Espaço de trabalho
Caixa
O caixa: abre uma gaveta com o fundo de caixa, localiza a conta, recebe dinheiro, cheque, cartão ou ordem de pagamento, recebe um depósito, solicita um cancelamento e fecha com a contagem.
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Aprovações de Pagamento
Para um supervisor: cancelamentos solicitados pelos caixas e fechamentos de gaveta aguardando aprovação — nunca os seus próprios.
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Pagamentos de serviços públicos
Cada pagamento em uma conta de serviços públicos — em caixa, por correio, caixa postal, banco, portal, débito automático — o que foi pago, o que se tornou crédito e qualquer cancelamento.
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Sessões de dinheiro
Registro de cada sessão do caixa em relação a um gaveta: o fundo de caixa, o dinheiro recebido, a contagem, a diferença (sobra ou falta) e quem aprovou o fechamento.
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Registros
Gavetas de dinheiro
As gavetas do balcão.
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Pagamentos online
Pague agora mesmo pelo portal do cliente, envie o comprovante ao provedor de pagamento e processe a transação assim que este confirmar o pagamento.
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Cofre e Arquivos Bancários
Um cofre ou arquivo bancário de pagamentos: cada linha é lançada uma única vez por sua referência, com duplicatas e linhas incorretas devidamente identificadas.
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Pagamento automático
Contas pagas automaticamente por cartão armazenado no cofre de cartões: a máscara, o consentimento e a data em que foi concedido. Cada fatura lançada torna-se uma cobrança única na data de vencimento.
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Reembolsos
Saldos credores e depósitos devolvidos aos clientes.
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