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Gestione cassa e pagamenti delle utenze

Lo sportello e il suo supervisore, e ogni modo in cui il denaro entra ed esce.

11 passi · 10 domande · 9 schermi su questo scaffale

Gli schermi su questo scaffale

Spazio di lavoro Cassiere Il contabile: aprire una sessione di cassetto con il suo fondo cassa, trovare il conto, prelevare contanti, assegni, carte o vaglia postali, effettuare un deposito, richiedere un annullamento, chiudere con il conteggio. 11 passiAprire Visualizzazione Approvazioni di cassa Per un supervisore: annulla le richieste dei cassieri e chiude le casse in attesa di approvazione, mai le proprie. 16 passiAprire Visualizzazione Pagamenti delle utenze Ogni pagamento relativo a un'utenza (sportello, posta, casella postale, banca, portale, addebito automatico): l'importo pagato, l'eventuale accredito e gli eventuali annullamenti. 21 passiAprire Visualizzazione Sessioni di cassa Ogni cassiere effettua la registrazione della propria operazione di cassa: il fondo cassa, gli incassi, il conteggio, l'eventuale eccedenza o ammanco e chi ha autorizzato la chiusura. 14 passiAprire Registri Cassetti di cassa I cassetti del bancone. 12 passiAprire Visualizzazione Pagamenti online Effettua il pagamento tramite il portale clienti, consegna la ricevuta al fornitore del servizio di pagamento e il pagamento verrà registrato una volta ricevuta la conferma da quest'ultimo. 16 passiAprire Visualizzazione Archivi di sicurezza e bancari Un archivio di pagamenti o un file bancario: ogni riga è registrata una sola volta con il relativo riferimento, con indicazione dei duplicati e delle righe errate. 17 passiAprire Visualizzazione Pagamento automatico I pagamenti vengono effettuati automaticamente tramite carta registrata nel caveau: vengono forniti la maschera, il consenso e la data in cui è stato dato. Ogni fattura emessa si trasforma in un addebito unico alla data di scadenza. 19 passiAprire Visualizzazione Rimborsi Saldi a credito e depositi rimborsati ai clienti. 20 passiAprire

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