Contabilità

Tutto ciò che accade in TRANXACT finisce qui.

Una ricevuta in magazzino, un'elaborazione degli stipendi, un'opportunità chiusa, una prestazione fatturata: ognuna di queste diventa una registrazione contabile, e ogni registrazione contabile finisce nello stesso bilancio di verifica. La contabilità non è tanto un modulo accanto agli altri, quanto piuttosto il punto di arrivo di tutte. Ecco perché le regole qui sono rigide: una registrazione contabile che non quadra viene rifiutata, e un periodo contabile chiuso rifiuta le registrazioni, indipendentemente da cosa le abbia generate.

Attenzione: I primi due tipi di rifiuto che incontrerai sono: "sbilanciato" e "periodo chiuso". A prima vista sembrano simili, ma hanno risposte completamente diverse.

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Registro contabile

Il libro dei registri, i libri accanto ad esso, ciò che vi è scritto sopra e le società del gruppo, sommati insieme.

Lezione Contabilità generale Il libro dei registri e il calendario che lo disciplina. 3 schermiAprire Lezione Registri contabili e principi Un libro per ogni insieme di regole, le relative tariffe di traduzione e lo stesso resoconto, uno accanto all'altro, per ogni principio. 6 schermiAprire Lezione Attività Beni patrimoniali, il loro deprezzamento e chi li detiene. 6 schermiAprire Lezione Contabilità patrimoniale Il registro e i quattro libri contabili che lo valutano in modo diverso. Acquisizione, trasferimento, rivalutazione, svalutazione, dismissione e cessione sono movimenti, non colonne. 7 schermiAprire Lezione Pianificazione del capitale Quanto ammonta l'ammortamento in cinque anni e quanto ammonta se facciamo X. 3 schermiAprire Lezione Interazienda Due delle nostre società hanno effettuato transazioni tra loro: sollevare entrambe le parti insieme, concordarle prima della chiusura e contrassegnarle in modo che il gruppo possa prelevarle. 3 schermiAprire Lezione Consolidamento Sommare le aziende non è SOMMA(): traduci, elimina, prendi la quota della minoranza e mantieni l'aritmetica. 7 schermiAprire

Capitale circolante

Ciò che è dovuto in entrambi i casi, ciò che le persone spendono per conto dell'azienda e il denaro che serve a saldare il conto.

Lezione Contabilità fornitori e clienti Fatture in entrata dai fornitori, fatture in uscita dai clienti e il denaro necessario per saldarle. 6 schermiAprire Lezione Pagamenti con carta Le carte dei clienti registrate, gli addebiti ricorrenti a cui hanno acconsentito e i lotti inviati alla banca. 3 schermiAprire Lezione Viaggi e spese Cosa è stato effettivamente prenotato, la ricevuta per ogni riga, l'addebito sulla carta già effettuato e quelli da verificare. Il viaggio è stato richiesto e il reclamo è stato presentato alla Supply Chain. 8 schermiAprire Lezione Connessione bancaria Chi può essere collegato: il catalogo dell'istituzione, l'abbonamento all'aggregatore e le registrazioni ad essi collegate. 4 schermiAprire Lezione Banche e conti correnti Le banche a cui questa società si è effettivamente collegata e i conti che ogni connessione raggiunge. 3 schermiAprire Lezione Movimenti di cassa Cosa si è mosso, le dichiarazioni su cui si basa, le regole che lo spiegano e cosa sta uscendo. 5 schermiAprire Lezione Monitoraggio bancario Dove si trovano i soldi, se i feed sono ancora funzionanti e cosa ha fatto effettivamente ogni sincronizzazione. 4 schermiAprire Lezione Tesoro Quanto abbiamo, quanto avremo, dove sono accantonati i vari fondi e quanto è dovuto alle banche. 14 schermiAprire

Entrate e progetti

Quando si generano entrate, quanto valgono un contratto di locazione e un immobile, quanto costa il lavoro e dove vengono effettivamente realizzati i profitti.

Lezione Riconoscimento dei ricavi Fatturazione e ricavi non sono la stessa cosa. Cinque fasi, la pianificazione che ne deriva e i ricavi differiti che ne conseguono. 8 schermiAprire Lezione Contabilità dei contratti di leasing Nel bilancio, secondo l'IFRS 16 e l'ASC 842, che forniscono risposte diverse per lo stesso contratto di leasing, un gruppo che redige entrambi i bilanci ha bisogno di entrambi. 7 schermiAprire Lezione Immobiliare L'altro lato dello stesso contratto: gli edifici, ciò che viene affittato e l'importo effettivo delle spese condominiali. 3 schermiAprire Lezione Progetti e portfolio Un piano e uno strumento di raccolta costi al tempo stesso, dall'investimento iniziale fino al pacchetto di lavoro a cui viene assegnato il denaro. 12 schermiAprire Lezione Contabilità dei costi di contratto Prezzo fisso, avanzamento in base al costo, ritenute trattenute — e l'intera perdita prevista incassata nel momento stesso in cui viene stimata. 2 schermiAprire Lezione Redditività Il registro contabile indica che l'azienda ha realizzato 4,2 milioni di dollari. Questo specifica la regione, la gamma di prodotti e il canale di distribuzione da cui provengono, e dove si inverte il margine di profitto. 8 schermiAprire Lezione Firme Documenti inviati alla controparte per la firma elettronica e chi può firmarli per conto dell'azienda. 2 schermiAprire

Chiusura e conformità

Chiudere il mese, presentare la documentazione dovuta e dimostrare che tutto è stato fatto correttamente.

Pianificazione e controllo

Dove vanno a finire i costi, cosa si può spendere e per cosa.

Lezione Controllo Dove si sostengono i costi e dove si misurano i risultati. 5 schermiAprire Lezione Budgeting Quali saranno le spese, da dove provengono i fondi e quali sono gli impegni già presi. 6 schermiAprire Lezione Liquidazione e assegnazione I costi raccolti su un centro di costo devono raggiungere la destinazione prevista prima della chiusura del periodo, e i costi di un centro di costo indiretto devono raggiungere un centro di costo produttivo. 8 schermiAprire Lezione Contabilità dei fondi Fondi, sovvenzioni, programmi e funzioni su ogni riga, e le regole che li hanno determinati: così un impiegato inserisce il centro di costo e il libro mastro sa quale fondo ha effettuato il pagamento e a quale progetto è stato addebitato. 12 schermiAprire Lezione Costo del prodotto Quanto dovrebbe costare una cosa, quanto è effettivamente costata e perché queste due cifre differiscono: il tutto suddiviso in sei categorie, perché ognuna si riferisce a un reparto diverso. 13 schermiAprire Lezione Costo di sbarco Il trasporto, i dazi doganali e gli altri costi relativi all'importazione delle merci vengono ripartiti sulle scorte a cui appartengono. 3 schermiAprire Lezione Pianificazione della forza lavoro La maggior parte dei costi è costituita dal personale, quindi il bilancio è principalmente un piano per la forza lavoro, basato sui posti disponibili piuttosto che sui nomi, perché un piano basato sui nomi non può garantire la copertura dei posti vacanti. 3 schermiAprire

Rapporto

La funzione di drill-through e il catalogo ad essa collegato.

Lezione Rapporto Reportistica direzionale, gestionale, operativa e di audit sui dati registrati in questo modulo. 2 schermiAprire

Di più

Lezione Raggiungibile tramite link Queste schermate non hanno un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartengono, da una vista salvata o tramite il loro indirizzo e, una volta aperte, si comportano come qualsiasi altro elenco. 3 schermiAprire

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