Movimenti di cassa
Cosa si è mosso, le dichiarazioni su cui si basa, le regole che lo spiegano e cosa sta uscendo.
15 passi · 10 domande · 5 schermi su questo scaffale
Gli schermi su questo scaffale
Registri
Alimentazione bancaria
Ogni movimento registrato dalla banca, la sua contabilizzazione e la sua corrispondenza nel libro mastro. Un movimento registrato due volte corrisponde alla stessa riga.
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Visualizzazione
Dichiarazioni
Ogni dichiarazione importata dichiara quanto affermato e se i dettagli corrispondono a quanto dichiarato. Una dichiarazione che non è coerente non viene accettata senza discussioni.
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Registri
Regole del feed
Come viene contabilizzato un movimento che nessuno ha codificato. La prima regola che corrisponde vince, ed è questa che determina la priorità.
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Registri
Lotti di pagamento
Denaro in uscita. Il file viene generato nel formato accettato dalla banca — NACHA con le sue cifre di controllo e di blocco, oppure ISO 20022 pain.001 — e la sua trasmissione salda i debiti che copre.
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Registri
Riconciliazione
La banca contro il libro mastro per un certo periodo, con quanto ancora dovuto da entrambe le parti. Una riconciliazione che non può essere chiusa senza una ragione.
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