Automazione finanziaria
Cosa hanno scoperto le posizioni nel settore finanziario e le decisioni che vengono lasciate a una persona: gestione degli incassi, solleciti di pagamento, chiusura automatizzata, invio di fatture elettroniche e avvisi.
10 passi · 10 domande · 7 schermi su questo scaffale
Gli schermi su questo scaffale
Visualizzazione
Applicazione di contanti
Le ricevute bancarie vengono abbinate alle fatture clienti aperte e pagate, tramite il numero di fattura nella ricevuta, il cliente e l'importo. Quelle che raggiungono o superano la soglia di confidenza dell'azienda vengono elaborate quando il livello di autonomia lo consente; le altre rimangono in attesa con un suggerimento per essere elaborate o rifiutate.
Aprire
Registri
Livelli di Dunning
Le lettere inviate ai clienti morosi e dopo quanti giorni. Il testo può includere {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} e {{company}}.
Aprire
Visualizzazione
Lettere di sollecito
Ogni lettera di sollecito inviata, una volta per fattura e per livello. Una lettera senza indirizzo o trattenuta dal mittente lo indica.
Aprire
Visualizzazione
Corse ravvicinate
Il set di processi di fine mese (Piattaforma > Set batch, CHIUSURA-MESE) viene eseguito dal server, passo dopo passo: registrazioni ricorrenti, rivalutazione, ammortamento, transazioni interaziendali, consolidamento, controllo di prontezza e chiusura soft. Si interrompe al primo passaggio che fallisce e ne indica il motivo; la funzione Riprendi riprende da quel punto.
Aprire
Visualizzazione
Invio di fatture elettroniche
Fatture clienti inviate come fatture elettroniche perché il loro profilo le invia automaticamente: inviate, riprova con back-off, tentativi esauriti o non valide, con la relativa motivazione. Riprova e invia di nuovo una fattura.
Aprire
Visualizzazione
Avvisi finanziari
Le voci di bilancio spese e impegnate hanno superato la soglia prevista fino ad oggi, e la liquidità prevista è inferiore al livello minimo, raccolta una volta al giorno e inviata al responsabile del controllo di gestione.
Aprire
Registri
Impostazioni di automazione finanziaria
Le soglie che regolano le posizioni nel settore finanziario. Ciò che una posizione può fare con le informazioni che trova dipende dal livello di autonomia aziendale (notificare, approvare o agire); queste soglie definiscono cosa viene considerato una scoperta.
Aprire
I progressi vengono salvati solo in questo browser: non vengono inviati da nessuna parte e nessun altro può visualizzarli.