Finanzautomatisierung
Was die Finanzjobs beinhalten und welche Entscheidungen sie einer Person überlassen: Zahlungseingangsverbuchung, Mahnwesen, Serverabschluss, Einreichung von elektronischen Rechnungen und Benachrichtigungen.
10 Schritte · 10 Fragen · 7 Bildschirme in diesem Regal
Die Bildschirme in diesem Regal
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Bargeldantrag
Die Bankbelege werden anhand der Rechnungsnummer, des Kunden und des Betrags den offenen Kundenrechnungen zugeordnet, die sie bezahlen. Belege, die die Vertrauensschwelle des Unternehmens erreichen oder überschreiten, werden – sofern dies die Autonomie des Unternehmens zulässt – verwendet; die übrigen Belege werden hier mit einem Antragsvorschlag zur Annahme oder Ablehnung bereitgestellt.
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Aufzeichnungen
Dunning-Levels
Die Mahnungen werden an überfällige Kunden versandt, und nach welcher Frist. Der Text kann folgende Angaben enthalten: {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} und {{company}}.
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Mahnschreiben
Jedes Mahnschreiben wird einmal pro Rechnung und Ebene versandt. Ein Schreiben ohne Adresse oder ein Schreiben, das vom Absender zurückgehalten wird, weist darauf hin.
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Knappe Ergebnisse
Der vom Server ausgeführte Monatsabschluss-Job (Plattform > Batch-Sets, CLOSE-MONTH) läuft schrittweise ab: wiederkehrende Buchungen, Neubewertung, Abschreibung, Intercompany-Verrechnung, Konsolidierung, Bereitschaftsprüfung und Soft Close. Er stoppt beim ersten fehlgeschlagenen Schritt und gibt den Grund dafür an; anschließend wird er fortgesetzt.
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Einreichung von elektronischen Rechnungen
Kundenrechnungen wurden als E-Rechnungen eingereicht, da ihr Profil die automatische Übermittlung veranlasst: gesendet, erneuter Versuch mit Wartezeit, keine Versuche mehr möglich oder ungültig – mit Angabe des Grundes. Ein erneuter Versuch sendet jetzt eine Rechnung.
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Finanzwarnungen
Die Budgetposten, die bisher über den geplanten Zeitraum hinaus ausgegeben und zugesagt wurden, sowie die prognostizierten liquiden Mittel, die unter dem Mindestwert liegen, werden jeweils einmal täglich erfasst und an den Controller weitergeleitet.
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Aufzeichnungen
Einstellungen für die Finanzautomatisierung
Die Schwellenwerte hinter den Finanzjobs. Was ein Job mit den gefundenen Daten tun darf, hängt vom jeweiligen Autonomiegrad des Unternehmens ab (Melden, Genehmigen oder Handeln); diese Schwellenwerte legen fest, was als Ergebnis gilt.
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