Geldtransfer
Was hat sich bewegt, auf welchen Aussagen beruht dies, welche Regeln gelten dafür und was wird hinausgetragen?
15 Schritte · 10 Fragen · 5 Bildschirme in diesem Regal
Die Bildschirme in diesem Regal
Aufzeichnungen
Bankfeed
Jede von der Bank gemeldete Bewegung, ihre Verbuchung und der entsprechende Eintrag im Hauptbuch. Eine zweimal erfasste Bewegung wird in derselben Zeile angezeigt.
Offen
Sicht
Aussagen
Was jede importierte Aussage aussagte und ob die Details damit übereinstimmen. Eine Aussage, die nicht stimmig ist, wird nicht stillschweigend akzeptiert.
Offen
Aufzeichnungen
Feed-Regeln
Wie wird eine Bewegung erfasst, die noch niemand kodiert hat? Die erste passende Regel gewinnt; die Priorität entscheidet.
Offen
Aufzeichnungen
Zahlungsstapel
Geld wird ausgezahlt. Die Datei wird in dem von der Bank akzeptierten Format generiert – NACHA mit Prüfziffern und Sperrung oder ISO 20022 pain.001 – und durch deren Übermittlung werden die darin enthaltenen Verbindlichkeiten beglichen.
Offen
Aufzeichnungen
Versöhnung
Die Bank stimmt die Konten für einen bestimmten Zeitraum ab, wobei auf beiden Seiten noch offene Beträge vermerkt sind. Eine nicht korrekte Abstimmung kann nicht ohne triftigen Grund abgeschlossen werden.
Offen
Der Fortschritt wird nur in diesem Browser gespeichert – er wird nirgendwohin gesendet und ist für niemanden sonst einsehbar.