ルール4：監査可能な残高を移行し、監査不可能な履歴は移行しない。すべての移行オブジェクトには、3つのスコープのうちの1つが割り当てられます。このスコープは、Discover by doingの段階で決定され、オブジェクトごとに理由とともにツールキットの移行スコープシートに記録されます。この選択によって、オブジェクトレジスタ、モックプラン、および照合作業負荷が決まります。
| 範囲 | それがもたらすもの | いつ |
|---|---|---|
| 現状 — デフォルト | 切り替え日時点のマスタデータ、未決済項目、および開始残高 | いつも |
| 期間 — 任意 | 切り替え前の期間の残高（例：会計年度開始時点までの残高） | 報告書または法令上の必要性がある場合に限る |
| アーカイブ — 移行なし | 深い履歴はレガシーに残り、読み取り専用でクエリ可能です | 常に、古いものすべてに |
負荷の現状と、それを証明するものは何か
| 物体 | 和解した |
|---|---|
| マスターデータ — 顧客、仕入先、品目、従業員、銀行、資産台帳 | レコード数、キーフィールドハッシュ合計 |
| 未収金および未払金 | 売掛金/買掛金年齢分析 = 総勘定元帳管理勘定 |
| 未処理の販売注文と購入注文 | 未処理注文レポート |
| 在庫数（品目別、倉庫別、ロット番号／シリアル番号が使用されている場合） | 在庫評価額 = GL在庫 |
| 固定資産 ― 取得原価、減価償却費、残存耐用年数 | 資産台帳 = GL |
| アカウント、エンティティ、ディメンションごとの開始試算表 | レガシーTBラインバイライン - ゼロデルタ |
| 年初来の給与総額（年中の場合） | レガシー給与計算年度累計レポート |
可能な限り、期間末で切り替えを行います。レガシーシステムが期間を締め切り、開始時のTBが確定し、最初のTRANXACT期間がクリーンな状態で開始されます。
期間データの3つのレベル
- P1 · 月次残高（推奨）— アカウント、エンティティ、ディメンションごとの純変動額。各月ごとに1つの仕訳帳がそれぞれの期間に転記されます。年初来累計、予算と実績の比較、および比較機能が有効です。各月はレガシーシステムと照合されます。
- P2 · 要約仕訳帳 — コストセンター、プロジェクト、または顧客グループ別の要約。より詳細で、監査可能であり、マッピングと照合の対象が増える。対象は当会計年度のみ。
- P3 · 詳細な取引 — 再生された文書。例外として、通常は T-Plus と呼ばれる、フィット レジャーに記録されたカウントダウン オーナーの決定があります。これをデフォルトで使用するとルール 4 に違反し、レガシー アーカイブは既にドリルダウンに対応しています。
期間データが増えると、調整作業が複雑になります。移行するすべての月を既存システムと照合する必要があるためです。対象を現在の（または比較対象の）会計年度に限定し、取引データよりも月次残高を優先してください。
ロードシーケンス
依存関係によって順序が決まります。構成 → 参照マスター（銀行、取引条件、価格表、倉庫）→ ビジネスパートナー → 製品と人材 → 資産 → 未決済項目 → 未決済注文 → 在庫 → 残高（期首試算表、期間残高を含む）→ 年初来給与。オブジェクトは、2 つの連続したモックでデルタがゼロになった場合にのみ「準備完了」となります。
カルダーウッドは10月1日に1月1日を起点とする会計年度で稼働を開始し、CFOは10月中にTRANXACTから年度累計および予算実績比較レポートを必要とします。そのため、すべての項目について9月30日時点の試算表を期首残高として、P1で1月から9月までの9つの月次残高仕訳を追加します。2024年の請求書は読み取り専用のレガシーアーカイブに残され、監査人がそこで照会します。
試してみて カルダーウッド社の監査担当者は、10月の比較データから2026年3月の特定の請求書を掘り下げて分析したいと考えています。3月の請求書を移行（P3）する必要があるでしょうか？
いいえ。ドリルダウンは、読み取り専用でクエリ可能なレガシーアーカイブによって回答されます。これは、スコープテーブルの「as-of + archive」行です。P3はルール4に違反し、調整を複雑化させるため、せいぜいフィットレジャーに記録されたT-Plusカウントダウンオーナーの決定にのみ適用されます。