وزارة الخزانة
كم لدينا، وكم سيكون لدينا، وما هو المبلغ المجمع في أي مكان، وما هو المبلغ المستحق للبنوك.
13 خطوات · 10 أسئلة · 14 الشاشات على هذا الرف
الشاشات الموجودة على هذا الرف
- مجلس الخزانة كم لدينا اليوم، وكم سيكون لدينا، وما هو المستحق للبنوك - الأسئلة الثلاثة التي يبدأ بها أمين الصندوق، على شاشة
- المركز النقدي اللقطة اليومية. يتم الاحتفاظ بها بدلاً من حسابها عند الطلب: إعادة اشتقاق وضع الأمس من معاملات اليوم يعطي إجابة
- التوقعات النقدية المستحقات في تاريخ استحقاقها المتوقع، والمدفوعات في التاريخ المختار، والرواتب، والضرائب، وخدمة الدين. يتم حفظ
- خطوط التنبؤ الثقة هي الفرق بين التوقع والتمني: نسبة تحصيل مستحقات من عميل لم يتأخر في الدفع مطلقاً هي 95%، ونسبة إتمام عمل
- فئات السيولة تتضمن فئات أمين الصندوق العمليات التشغيلية - إيصالات العملاء، ومدفوعات الموردين، وكشوف المرتبات، والضرائب، وخد
- مجمعات نقدية لا تُدرّ الأموال في أحد عشر حسابًا أي عائد، بينما تبلغ تكلفة السحب على المكشوف في الحساب الثاني عشر ثمانية بال
- المشاركون في المسبح إن الوصول إلى الصفر ليس صحيحًا دائمًا: فحساب الرواتب يحتاج إلى رصيد احتياطي، وهذا هو الغرض من الرصيد المستهدف.
- تنظيف حمامات السباحة ما الذي تم نقله، والوضع بين الشركات الذي تركه وراءه - وهو الأمر الذي سيرغب المدقق في مطابقته مع الطرف المقابل.
- الديون والأدوات المالية القروض والتسهيلات والودائع والمشتقات. يُعدّ هامش السيولة غير المسحوب من التسهيلات أهم مؤشر للسيولة لدى الشركة،
- جدول خدمة الدين أكبر وأدق سطر في توقعات التدفقات النقدية، وهو الجزء الذي يتم الاحتفاظ به في أغلب الأحيان في جدول بيانات على جه
- شروط الدين وعدٌ يُقطع للمقرض، ويُختبر كل ثلاثة أشهر. إن الإخلال بأحد بنوده يجعل كامل القرض واجب السداد فوراً - واختباره ق
- اختبارات العهد هامش الأمان في الاتجاه المهم: إلى أي مدى يمكن أن تسوء الأمور قبل أن يحدث الاختراق.
- استحقاق الدين ما الذي ينضج في كل نطاق - صورة مخاطر إعادة التمويل، والتصنيف الذي تحتاجه الميزانية العمومية.
- الضمانات وخطابات الاعتماد ليس مدرجاً في الميزانية العمومية، ولكنه مدرج بالتأكيد في سجل المخاطر: فسند الأداء الذي ينتهي دون تجديد يفقد ال
يتم الاحتفاظ بالتقدم في هذا المتصفح فقط - لا يتم إرساله إلى أي مكان ولا يمكن لأي شخص آخر رؤيته.