أتمتة العمليات المالية
ما توصلت إليه وظائف التمويل، والقرارات التي تتركها للشخص: تطبيق النقد، والمطالبة بالدفع، والإغلاق الذي يتم تشغيله بواسطة الخادم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والتنبيهات.
10 خطوات · 10 أسئلة · 7 الشاشات على هذا الرف
الشاشات الموجودة على هذا الرف
عرض
تطبيق نقدي
تُطابق إيصالات البنك مع فواتير العملاء المفتوحة التي سددوها، وذلك بحسب رقم الفاتورة في الحوالات، واسم العميل، والمبلغ. تُطبّق الفواتير التي تصل إلى مستوى ثقة الشركة أو تتجاوزه عندما يسمح مستوى صلاحياتها بذلك؛ أما الفواتير المتبقية فتُنتظر هنا مع اقتراح للشخص الذي سيُقدّم الطلب أو يرفضه.
فتح
السجلات
مستويات دانينغ
الرسائل التي تُرسل إلى العميل المتأخر عن السداد، وعدد الأيام التي تلي ذلك. قد تتضمن صياغة الرسالة: {{customer}}، {{invoice_no}}، {{due_date}}، {{days_overdue}}، {{amount}}، {{currency}}، و{{company}}.
فتح
عرض
رسائل دانينغ
كل رسالة مطالبة تُرسل، مرة واحدة لكل فاتورة ولكل مستوى. الرسالة التي لا تحمل عنواناً، أو التي يحتفظ بها المرسل، تُشير إلى ذلك.
فتح
عرض
جولات متقاربة
تُنفّذ مجموعة مهام نهاية الشهر (المنصة > مجموعات الدفعات، إغلاق الشهر) بواسطة الخادم، خطوة بخطوة: إدخالات متكررة، إعادة تقييم، استهلاك، معاملات بين الشركات، توحيد، فحص الجاهزية، والإغلاق المبدئي. تتوقف عند أول خطوة تفشل مع توضيح السبب؛ ثم تستأنف العملية من تلك الخطوة.
فتح
عرض
تقديم الفواتير الإلكترونية
تم إرسال فواتير العملاء كفواتير إلكترونية لأن ملف تعريفهم يقوم بالإرسال تلقائيًا: تم الإرسال، جارٍ إعادة المحاولة مع التراجع، نفدت المحاولات، أو غير صالحة - مع ذكر السبب. إعادة المحاولة ترسل واحدة مرة أخرى الآن.
فتح
عرض
تنبيهات مالية
تم إنفاق بنود الميزانية والالتزام بها بما يتجاوز خطتها حتى الآن بأكثر من الحد الأدنى، وتمت زيادة النقد المتوقع دون الحد الأدنى - مرة واحدة في اليوم لكل منها، وإرسالها إلى المراقب المالي.
فتح
السجلات
إعدادات أتمتة العمليات المالية
المعايير التي تحكم وظائف التمويل. ما يمكن للوظيفة فعله بالنتائج التي يتم التوصل إليها يعتمد على مستوى استقلالية الشركة (الإخطار، الموافقة، أو اتخاذ إجراء)؛ وهذه المعايير تحدد ما يُعتبر نتيجة.
فتح
يتم الاحتفاظ بالتقدم في هذا المتصفح فقط - لا يتم إرساله إلى أي مكان ولا يمكن لأي شخص آخر رؤيته.