Автоматизация финансов
Что обнаружили специалисты в сфере финансов и какие решения они оставляют за человеком: зачисление денежных средств, взыскание задолженности, закрытие сделки с помощью сервера, отправка электронных счетов-фактур и оповещения.
10 шаги · 10 вопросы · 7 экраны на этой полке
Экраны на этой полке
Вид
Применение денежных средств
Банковские квитанции сопоставляются с открытыми счетами-фактурами клиентов, которые они оплачивают, по номеру счета-фактуры в платежном поручении, клиенту и сумме. Квитанции, соответствующие или превышающие установленный компанией уровень доверия, рассматриваются, когда позволяет уровень ее автономии; остальные ожидают здесь предложения о том, кому следует подать заявку или отклонить ее.
Открыть
Записи
Уровни начисления пени
В письме, отправляемом клиенту с просроченной задолженностью, указывается, через сколько дней. В тексте могут использоваться следующие обозначения: {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} и {{company}}.
Открыть
Вид
Уведомления о взыскании задолженности
Каждое письмо с напоминанием о задолженности отправляется один раз за каждый счет-фактуру на каждом уровне. В письме без адреса или в письме, которое находится у отправителя, это указано.
Открыть
Вид
Близкие забеги
Задание на конец месяца (Платформа > Пакетные задания, ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА) выполняется сервером пошагово: повторяющиеся проводки, переоценка, амортизация, внутригрупповые операции, консолидация, проверка готовности и мягкое закрытие. Оно останавливается на первом этапе, завершившемся с ошибкой, и сообщает причину; продолжение выполняется с этого этапа.
Открыть
Вид
Подача электронных счетов-фактур
Счета-фактуры клиентов, отправленные в электронном виде, поскольку их профиль автоматически отправляется: отправлено, повторная попытка с отсрочкой, исчерпаны попытки или недействительно — с указанием причины. Повторная попытка теперь отправляет счет снова.
Открыть
Вид
Финансовые оповещения
Бюджетные статьи расходов и средств, уже израсходованных и зарезервированных сверх запланированного уровня, превышают установленный порог, а прогнозируемые денежные средства ниже минимального уровня — каждая статья пополняется ежедневно и направляется контролеру.
Открыть
Записи
Настройки автоматизации финансов
Критерии, определяющие работу в финансовой сфере. Уровень автономии компании в отношении выявленных нарушений (уведомить, утвердить или принять меры) определяет, что именно считается выявленным нарушением.
Открыть
Информация о ходе выполнения отображается только в этом браузере — она никуда не отправляется, и никто другой ее не видит.