Движение денежных средств
Что изменилось, на каких утверждениях это основано, какие правила это учитывают и что распространяется дальше.
15 шаги · 10 вопросы · 5 экраны на этой полке
Экраны на этой полке
Записи
Банковская лента
Все операции, отраженные банком, с указанием их стоимости и соответствия в бухгалтерской книге. Операция, отраженная дважды, считается одной и той же строкой.
Открыть
Вид
Заявления
Что было заявлено в каждом импортированном отчете и соответствуют ли детали действительности. Отчет, не соответствующий действительности, не будет принят безоговорочно.
Открыть
Записи
Правила кормления
Как учитывается движение, которое никто не запрограммировал. Побеждает первое совпавшее правило, которое определяет приоритет.
Открыть
Записи
Пакеты платежей
Вывод денежных средств. Файл генерируется в формате, принимаемом банком — NACHA с контрольными цифрами и блокировкой или ISO 20022 pain.001 — и его передача обеспечивает расчеты по соответствующим платежам.
Открыть
Записи
Примирение
Банк ведет учет в бухгалтерской книге в течение определенного периода, при этом по обеим сторонам остаются непогашенные обязательства. Несоответствующая сверка не может быть закрыта без причины.
Открыть
Информация о ходе выполнения отображается только в этом браузере — она никуда не отправляется, и никто другой ее не видит.