Regra 4: migre saldos que você pode auditar, não o histórico que você não pode. Cada objeto de migração recebe um dos três escopos, definidos durante a fase de Descoberta e registrados por objeto — com a respectiva justificativa — na planilha de Escopo de Migração do Toolkit. Essa escolha direciona o registro de objetos, o plano simulado e a carga de trabalho de reconciliação.
| Escopo | O que isso traz | Quando |
|---|---|---|
| A partir de — o padrão | Dados mestres, itens em aberto e saldos iniciais na data de transição | Sempre |
| Ponto final — opcional | Saldos referentes a um período anterior à transição, por exemplo, o ano fiscal até a presente data. | Somente quando um relatório ou uma exigência legal assim o exigir. |
| Arquivo — nunca migrado | O histórico completo permanece no sistema legado, em modo somente leitura e com possibilidade de consulta. | Sempre, para tudo que é mais antigo |
Quais são as cargas atuais e o que as comprova?
| Objeto | Reconciliado contra |
|---|---|
| Dados mestres — clientes, fornecedores, itens, funcionários, bancos, cadastro de ativos | Contagens de registros, totais de hash de campos-chave |
| Contas a receber e a pagar em aberto | Antiguidade de contas a receber/contas a pagar = a conta de controle do razão geral |
| Pedidos de venda e compra em aberto | Relatórios de pedidos abertos |
| Estoque, por item e depósito (lote/número de série, quando aplicável) | Avaliação de estoque = Inventário contábil |
| Ativos fixos — custo, depreciação, vida útil restante | Registro de ativos = Razão Geral |
| Balanço de verificação inicial por conta, entidade e dimensão. | Linha por linha do TB legado — delta zero |
| Folha de pagamento acumulada no ano, se for meados do ano. | Relatório de folha de pagamento legado acumulado no ano |
A transição deve ocorrer no final do período, sempre que possível. O sistema Legacy fecha o período, o balancete de lançamento é final e o primeiro período do TRANXACT começa zerado.
Três níveis de dados de período
- P1 · Saldos mensais (recomendado) — movimentação líquida por conta, entidade e dimensão, um lançamento contábil por mês em seu próprio período. Funciona com base no acumulado do ano, no orçamento versus realizado e em comparativos; cada mês é conciliado com o sistema anterior.
- P2 · Diários resumidos — resumos por centro de custo, projeto ou grupo de clientes. Mais completos, ainda auditáveis, com mais informações para mapear e conciliar; apenas para o ano fiscal corrente.
- P3 · Transações detalhadas — documentos reproduzidos. Uma exceção, geralmente T-Plus, é uma decisão do Proprietário do Countdown registrada no Fit Ledger. Isso viola a regra 4 se usado por padrão, e o arquivo legado já responde à análise detalhada.
Os dados periódicos multiplicam a conciliação: cada mês migrado deve ser vinculado ao sistema legado. Limite-se ao ano fiscal atual (ou comparativo) e prefira saldos mensais a transações.
A sequência de carga
As dependências definem a ordem: configuração → mestre de referência (bancos, condições, listas de preços, armazéns) → parceiros de negócios → produtos e pessoas → ativos → itens em aberto → pedidos em aberto → estoque → saldos (conta inicial, mais saldos do período) → folha de pagamento acumulada no ano. Um objeto está "pronto" somente quando seu delta for zero em duas simulações consecutivas.
A Calderwood entra em operação em 1º de outubro, com ano fiscal a partir de 1º de janeiro, e seu diretor financeiro precisa de relatórios acumulados do ano e de comparação entre o orçamento e o realizado da TRANXACT em outubro. Portanto: tudo será contabilizado a partir da data de referência, com o balancete de verificação de 30 de setembro como saldo inicial; o lançamento P1 adiciona nove lançamentos contábeis mensais, de janeiro a setembro. As faturas de 2024 permanecem no arquivo legado somente leitura, onde serão consultadas pelos auditores.
Experimente O auditor da Calderwood quer analisar os dados comparativos de outubro até chegar a uma fatura específica de março de 2026. As faturas de março devem ser migradas (P3)?
Não. A análise detalhada é respondida pelo arquivo legado, que permanece somente leitura e consultável — ou seja, a linha "a partir de + arquivo" da tabela de escopo. P3 violaria a regra 4, multiplicaria a reconciliação e pertence, no máximo, a uma decisão do Proprietário da Contagem Regressiva do T-Plus registrada no Razão de Ajuste.