खजिन्या
आपल्याकडे किती आहे, किती असेल, कुठे काय जमा केले आहे आणि बँकांना किती देणे आहे.
13 पायऱ्या · 10 प्रश्न · 14 या शेल्फवरील स्क्रीन
या शेल्फवरील पडदे
- ट्रेझरी बोर्ड आज आपल्याकडे किती आहे, किती असेल आणि बँकांना किती देणे आहे — या तीन प्रश्नांनी कोषाध्यक्ष एकाच स्क्रीनवर आपल्य
- रोख स्थिती दैनंदिन आढावा. मागणीनुसार गणना करण्याऐवजी जतन केलेला: एकदा पूर्व-दिनांकित सुधारणा लागू झाल्यावर, आजच्या व्यवहा
- रोख रकमेचा अंदाज येणे बाकी रक्कम अपेक्षित तारखेला, देणे बाकी रक्कम निवडलेल्या तारखेला, वेतन, कर आणि कर्ज सेवा. याची आवृत्तीबद्ध
- अंदाज रेषा आत्मविश्वास हा अंदाज आणि इच्छा यांमधील फरक आहे: ज्या ग्राहकाने कधीही पैसे देण्यास विलंब केला नाही त्याच्याकडून
- तरलता श्रेणी कोषाध्यक्षांच्या श्रेणी कार्यात्मक असतात — ग्राहकांकडून मिळालेली रक्कम, पुरवठादारांना दिलेली रक्कम, वेतन, कर,
- रोख पूल अकरा खात्यांमधील पैशांवर काहीही मिळत नाही, तर बाराव्या खात्यातील ओव्हरड्राफ्टवर आठ टक्के व्याज लागते. प्रत्यक्
- पूल सहभागी शून्य करणे नेहमीच योग्य नसते: पेरोल खात्याला फ्लोटची (float) आवश्यकता असते, आणि त्यासाठीच टार्गेट बॅलन्स (targ
- पूल साफसफाई काय बदलले, आणि त्यामुळे कंपनीअंतर्गत कोणती स्थिती मागे राहिली — हीच ती गोष्ट आहे जी लेखापरीक्षकाला प्रतिपक्षास
- कर्ज आणि साधने कर्ज, सुविधा, ठेवी आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज. एखाद्या सुविधेची न वापरलेली शिल्लक ही कंपनीकडे असलेली सर्वात महत्त्वाच
- कर्ज सेवा वेळापत्रक रोख रकमेच्या अंदाजातील सर्वात मोठी आणि सर्वात निश्चित बाब, आणि खजिनदाराच्या लॅपटॉपवरील स्प्रेडशीटमध्ये सर्वाधि
- कर्ज करार कर्जदात्याला दिलेले एक वचन, ज्याची दर तीन महिन्यांनी तपासणी केली जाते. यापैकी एकाचा भंग केल्यास संपूर्ण कर्ज त
- करार चाचण्या सर्वात महत्त्वाच्या दिशेने असलेला वाव: उल्लंघन होण्यापूर्वी परिस्थिती आणखी किती बिघडू शकते.
- कर्जाची मुदतपूर्ती प्रत्येक टप्प्यात काय परिपक्व होते — पुनर्वित्त जोखमीचे चित्र, आणि ताळेबंदाला आवश्यक असलेले वर्गीकरण.
- हमीपत्रे आणि पतपत्रे ताळेबंदात नाही, पण जोखमीच्या नोंदवहीत नक्कीच: नूतनीकरण न करता मुदत संपलेल्या कामगिरी बंधपत्रामुळे त्याने मिळवल
प्रगती केवळ याच ब्राउझरमध्ये ठेवली जाते — ती इतर कोठेही पाठवली जात नाही आणि इतर कोणीही ती पाहू शकत नाही.