रोख रकमेची हालचाल
काय हस्तांतरित झाले आहे, ते कोणत्या विवरणांमध्ये आले आहे, त्यासाठीचे नियम आणि काय बाहेर जात आहे.
15 पायऱ्या · 10 प्रश्न · 5 या शेल्फवरील स्क्रीन
या शेल्फवरील पडदे
नोंदी
बँक फीड
बँकेने नोंदवलेली प्रत्येक हालचाल, तिची नोंद कशाप्रकारे झाली आणि खातेवहीमध्ये ती कशाशी जुळते, हे सर्व नोंदवले जाते. दोनदा नोंदवलेली हालचाल ही एकच ओळ मानली जाते.
उघडा
पहा
विधाने
प्रत्येक आयात केलेल्या विवरणात काय घोषित केले आहे आणि तपशील त्याच्याशी जुळतो की नाही. जे विवरण जुळत नाही ते सहजपणे स्वीकारले जात नाही.
उघडा
नोंदी
खाद्य नियम
ज्या हालचालीचे कोडिंग कोणीही केलेले नाही, तिचा हिशोब ठेवला जातो. जुळणारा पहिला नियम जिंकतो, आणि याच नियमावरून प्राधान्य ठरते.
उघडा
नोंदी
पेमेंट बॅचेस
पैसे बाहेर जात आहेत. ही फाईल बँकेला मान्य असलेल्या फॉरमॅटमध्ये तयार केली जाते — NACHA (त्याच्या चेक डिजिट्स आणि ब्लॉकिंगसह) किंवा ISO 20022 pain.001 — आणि ती पाठवल्याने त्यातील देयके निकाली निघतात.
उघडा
नोंदी
सलोखा
एका विशिष्ट कालावधीसाठी बँकेने खातेवहीची पडताळणी केली, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंची थकबाकी विचारात घेतली जाते. ताळमेळ न जुळल्यास तो विनाकारण बंद करता येत नाही.
उघडा
प्रगती केवळ याच ब्राउझरमध्ये ठेवली जाते — ती इतर कोठेही पाठवली जात नाही आणि इतर कोणीही ती पाहू शकत नाही.