Bancaire
Les banques où l'argent est déposé : ce qui est connecté, ce qui a été déplacé et ce qui est en cours de sortie.
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Les écrans sur cette étagère
- Catalogue bancaire Les institutions pouvant être intégrées et les services qu'elles prennent en charge sont détaillés ci-dessous.
- Connexions bancaires Une seule intégration configurée avec une banque : point de terminaison, identifiants, transfert de fichiers,
- Comptes bancaires Les comptes eux-mêmes, avec le solde en temps réel indiqué par le flux et le compte GL sur lequel chaque opéra
- Flux bancaire Chaque mouvement enregistré par la banque est indiqué, ainsi que sa comptabilisation et son enregistrement cor
- Déclarations Chaque déclaration importée est vérifiée, et son contenu détaillé doit être cohérent. Une déclaration incohére
- Réconciliation La banque effectue un rapprochement avec le grand livre pendant une période déterminée, en tenant compte des s
- Lots de paiements Les fonds sont décaissés. Le fichier est généré au format accepté par la banque (NACHA avec ses chiffres de co
- Règles du flux Comment un mouvement non codé est-il pris en compte ? La première règle correspondante prévaut, selon le princ
- Position de trésorerie Où se trouve l'argent, actuellement, sur tous les comptes — avec ce qui est dépensable une fois le découvert a
- Santé connectée Quelles intégrations bancaires fonctionnent, lesquelles sont devenues obsolètes et quel certificat est sur le
- État de réconciliation Quel montant de chaque compte a été liquidé, et quel montant reste encore inexpliqué ?
- Journal des opérations bancaires Chaque échange avec une banque (tests, flux de données, relevés et fichiers sortants) avec les résultats obten
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