خزانہ
ہمارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہوگا، کیا جمع کیا گیا ہے، اور بینکوں کا کیا واجب الادا ہے۔
13 قدم · 10 سوالات · 14 اس شیلف پر اسکرینیں
اس شیلف پر اسکرینیں
- ٹریژری بورڈ آج ہمارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہوگا، اور بینکوں کی وجہ سے کیا ہے - تین سوالات جن کے ساتھ ایک خزانچی ایک
- کیش پوزیشن روزانہ سنیپ شاٹ۔ ڈیمانڈ پر حساب کرنے کے بجائے رکھا گیا: آج کے لین دین سے کل کی پوزیشن کو دوبارہ حاصل کرنے سے ا
- نقد کی پیشن گوئی قابل وصول ان کی متوقع تاریخ پر، منتخب کردہ تاریخ پر قابل ادائیگی، پے رول، ٹیکس اور قرض کی خدمت۔ ورژن شدہ، کیون
- پیشن گوئی لائنیں اعتماد ایک پیشن گوئی اور خواہش کے درمیان فرق ہے: کسی ایسے گاہک سے وصول کیا جا سکتا ہے جس نے کبھی دیر سے ادائیگ
- لیکویڈیٹی زمرہ جات خزانچی کی کیٹیگریز کام کرتی ہیں — کسٹمر کی رسیدیں، سپلائر کی ادائیگیاں، پے رول، ٹیکس، ڈیٹ سروس، کیپیکس — اور ا
- کیش پولز گیارہ کھاتوں میں پیسہ کچھ نہیں کماتا ہے جبکہ بارہویں میں اوور ڈرافٹ کی قیمت آٹھ فیصد ہے۔ فزیکل پولنگ رقم کو من
- پول کے شرکاء صفر پر صاف کرنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا: پے رول اکاؤنٹ کو فلوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہدف کا بیلنس ہوتا ہے۔
- پول جھاڑو کیا منتقل ہوا، اور انٹرکمپنی کی پوزیشن اس نے پیچھے چھوڑ دی - وہ چیز جو ایک آڈیٹر کاؤنٹر پارٹی سے صلح کرنا چاہے
- قرض اور آلات قرضے، سہولتیں، ڈپازٹس اور ڈیریویٹوز۔ کسی سہولت کا بغیر ڈرا ہوا ہیڈ روم ایک کمپنی کے پاس موجود سب سے اہم لیکویڈ
- قرض کی خدمت کا شیڈول نقد کی پیشن گوئی پر سب سے بڑی اور خاص لائن، اور وہ حصہ جو اکثر خزانچی کے لیپ ٹاپ پر اسپریڈ شیٹ میں رکھا جاتا ہ
- قرض کے معاہدے قرض دہندہ سے وعدہ، سہ ماہی جانچا جاتا ہے۔ کسی کی خلاف ورزی کرنے سے پوری سہولت فوری طور پر قابل واپسی ہو جاتی ہ
- عہد کے ٹیسٹ ہیڈ روم اس سمت میں جو اہم ہے: اس کی خلاف ورزی سے پہلے یہ کتنا خراب ہوسکتا ہے۔
- قرض کی پختگی ہر بینڈ میں کیا پختہ ہوتا ہے — ری فنانسنگ کے خطرے کی تصویر، اور درجہ بندی ایک بیلنس شیٹ کی ضرورت ہے۔
- ضمانتیں اور کریڈٹ کے خطوط بیلنس شیٹ پر نہیں اور بالکل رسک رجسٹر پر: ایک پرفارمنس بانڈ جو بغیر تجدید کے ختم ہو جاتا ہے وہ معاہدہ کھو دیتا
پیش رفت صرف اس براؤزر میں رکھی جاتی ہے — اسے کہیں بھی نہیں بھیجا جاتا ہے اور کوئی اور اسے نہیں دیکھ سکتا ہے۔