Bancário
Os bancos onde o dinheiro está depositado: o que está conectado, o que foi movimentado e o que está saindo.
11 passos · 10 questões · 12 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
- Catálogo do Banco As instituições que podem ser integradas e o que cada uma delas realmente suporta. Um banco que não oferece um
- Conexões bancárias Uma integração configurada com um banco — endpoint, credenciais, transferência de arquivos, identificadores at
- Contas bancárias As próprias contas, com o saldo em tempo real que o feed reporta e a conta contábil na qual cada uma é lançada
- Feed do banco Cada movimentação registrada pelo banco, sua contabilização e a correspondência no livro-razão. Uma movimentaç
- Declarações O que cada declaração importada afirmava e se os detalhes condiziam com ela. Uma declaração que não faz sentid
- Reconciliação O banco compara o saldo com o razão referente a um período, incluindo os valores ainda pendentes de cada lado.
- Lotes de pagamento Transferência de dinheiro. O arquivo é gerado no formato aceito pelo banco — NACHA com seus dígitos de verific
- Regras de alimentação Como se contabiliza um movimento que ninguém codificou. A primeira regra que corresponder vence, e é isso que
- Posição de caixa Onde está o dinheiro, neste momento, em todas as contas — incluindo o que pode ser gasto após a liberação do l
- Conexão Saúde Quais integrações bancárias estão funcionando, quais estão obsoletas e cujos certificados estão prestes a expi
- Status da reconciliação Quanto de cada conta já foi liquidado e o que ainda permanece sem explicação.
- Registro de câmbio bancário Cada troca de informações com um banco — testes, feeds, extratos e arquivos enviados — com o resultado obtido.
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