銀行業務
資金が預けられている銀行：どの銀行がつながっているのか、どの銀行が移動したのか、どの銀行から資金が流出しているのか。
11 手順 · 10 質問 · 12 この棚のスクリーン
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- 銀行カタログ 統合可能な金融機関と、それぞれの金融機関が実際にサポートしている機能。チャネルを提供していない銀行は、そのチャネルに対応させることはできません。
- 銀行との連携 1つの銀行との連携設定は1つだけで済みます。エンドポイント、認証情報、ファイル転送方法、銀行が割り当てた識別子、収集頻度などが含まれます。認証情報は送信時に暗号化され、外部に送信されることはありません。
- 銀行口座 アカウント自体、フィードが報告するリアルタイムの残高、および各アカウントが転記される総勘定元帳（GL）アカウント。
- 銀行フィード 銀行が報告したすべての取引、その取引が何として計上されたか、そして元帳のどの項目と一致するかを示します。2回報告された取引は、同じ行に記録されます。
- 声明 インポートされた各ステートメントが何を宣言したか、そして詳細がそれと一致しているかどうかを確認します。バランスの取れていないステートメントは、そのまま受け入れられることはありません。
- 和解 銀行と帳簿を一定期間照合し、双方に未払い残高があることを確認する。不一致のある照合は、理由なく完了することはできない。
- 支払いバッチ 送金が行われる。ファイルは銀行が受け入れる形式（チェックデジットとブロッキングを含むNACHA、またはISO 20022 pain.001）で生成され、それを送信することで、対象となる支払金が決済される。
- フィードルール 誰もコード化していない動きがどのように処理されるのか。最初に一致したルールが優先され、それが優先順位によって決定される。
- 現金残高 現在、すべての口座に資金がどこにあるのか、つまり当座貸越を差し引いた後に実際に使える金額はいくらなのか。
- コネクションヘルス どの銀行連携が正常に機能しているか、どの連携が機能しなくなっているか、そしてどの証明書の有効期限が間もなく切れるか。
- 調整状況 各口座のうち、どれだけの金額が清算され、どれだけの金額が未解決のままなのか。
- 銀行取引ログ 銀行とのすべてのやり取り（テスト、フィード、明細書、送信ファイルなど）と、その結果。追記専用。
進捗状況はこのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはなく、他の誰も見ることはできません。