Regola 4: migra i saldi che puoi controllare, non la cronologia che non puoi controllare. A ogni oggetto di migrazione viene assegnato uno dei tre ambiti, decisi durante la fase di scoperta e registrati per ciascun oggetto, con la relativa motivazione, nel foglio "Ambito di migrazione" del Toolkit. Tale scelta determina il registro degli oggetti, il piano di simulazione e il carico di lavoro di riconciliazione.
| Ambito di applicazione | Ciò che porta | Quando |
|---|---|---|
| A partire da — l'impostazione predefinita | Dati anagrafici, partite aperte e saldi iniziali alla data di passaggio | Sempre |
| Periodo — facoltativo | Saldi relativi al periodo precedente al passaggio al nuovo regime, ad esempio l'esercizio finanziario fino ad oggi. | Solo laddove un rapporto o un obbligo di legge lo richieda |
| Archivio — mai migrato | La storia profonda rimane nel patrimonio, in sola lettura e interrogabile. | Sempre, per tutto ciò che è più vecchio |
Quali sono i carichi iniziali e cosa lo dimostra
| Oggetto | Riconciliato contro |
|---|---|
| Dati anagrafici: clienti, fornitori, articoli, dipendenti, banche, registro cespiti | Conteggio dei record, totali hash dei campi chiave |
| Crediti e debiti aperti | Invecchiamento dei crediti/debiti = conto di controllo del libro mastro |
| Ordini di vendita e di acquisto aperti | Report sugli ordini aperti |
| Scorte, per articolo e magazzino (lotto/numero di serie, se utilizzato) | Valutazione delle scorte = Inventario contabile |
| Immobilizzazioni materiali: costo, ammortamento, vita residua | Registro cespiti = Contabilità generale |
| Bilancio di apertura per conto, entità e dimensione | Legacy TB riga per riga — zero delta |
| Stipendi da inizio anno, se la transazione è a metà anno | Rendiconto annuale dei salari pregressi |
Il passaggio avviene alla fine del periodo, ove possibile. Legacy chiude il periodo, il TB di apertura è definitivo e il primo periodo TRANXACT inizia da zero.
Tre livelli di dati relativi al periodo
- P1 · Saldi mensili (consigliato) — movimento netto per conto, entità e dimensione, una registrazione contabile al mese imputata al proprio periodo. Sono validi i confronti da inizio anno, budget vs effettivo e comparativi; ogni mese viene riconciliato con il sistema precedente.
- P2 · Registri riepilogativi: riepiloghi per centro di costo, progetto o gruppo di clienti. Più completi, comunque verificabili, con più elementi da mappare e riconciliare; solo per l'anno fiscale corrente.
- P3 · Transazioni dettagliate — documenti riprodotti. Un'eccezione, di solito T-Plus, una decisione del proprietario del conto alla rovescia registrata nel registro Fit. Viola la regola 4 se utilizzata di default e l'archivio legacy risponde già al drill-down.
I dati periodici moltiplicano le operazioni di riconciliazione: ogni mese migrato deve essere collegato al sistema preesistente. Limitatevi all'anno fiscale corrente (o comparativo) e preferite i saldi mensili alle transazioni.
La sequenza di carico
Le dipendenze determinano l'ordine: configurazione → master di riferimento (banche, termini, listini prezzi, magazzini) → partner commerciali → prodotti e persone → cespiti → partite aperte → ordini aperti → magazzino → saldi (conto di bilancio iniziale, più saldi di periodo) → stipendio da inizio anno. Un oggetto è "pronto" solo quando il suo delta è zero in due simulazioni consecutive.
Calderwood entrerà in funzione il 1° ottobre con un esercizio fiscale a partire dal 1° gennaio e il suo CFO necessita di report da inizio anno e di report di confronto tra budget e consuntivo da TRANXACT entro ottobre. Quindi: tutti i dati sono definiti "alla data odierna", con il bilancio di verifica del 30 settembre come saldo di apertura; P1 aggiunge nove registrazioni contabili mensili, da gennaio a settembre. Le fatture dal 2024 rimangono nell'archivio legacy di sola lettura, dove vengono consultate dai revisori.
Provalo Il revisore dei conti di Calderwood desidera analizzare i dati comparativi di ottobre per risalire a una specifica fattura di marzo 2026. Le fatture di marzo devono essere migrate (P3)?
No. La risposta alla richiesta di approfondimento proviene dall'archivio legacy, che rimane di sola lettura e interrogabile, ovvero la riga "as-of + archive" della tabella scope. P3 violerebbe la regola 4, moltiplicherebbe la riconciliazione e appartiene, al massimo, a una decisione del proprietario del conto alla rovescia T-Plus registrata nel registro Fit.