Bancario
Los bancos donde se guarda el dinero: qué está conectado, qué se ha movido y qué está saliendo.
11 pasos · 10 preguntas · 12 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
- Catálogo bancario Las instituciones que pueden integrarse y qué funcionalidades ofrece cada una. Un banco que no ofrece un canal
- Conexiones bancarias Una integración configurada con un banco: punto final, credenciales, transferencia de archivos, identificadore
- Cuentas bancarias Las cuentas en sí, con el saldo en tiempo real que reporta el feed y la cuenta GL en la que se registra cada u
- Fuente bancaria Cada movimiento que el banco ha reportado, cómo se contabilizó y con qué asiento del libro mayor coincide. Un
- Declaraciones Se analiza qué declara cada declaración importada y si los detalles coinciden con ella. Una declaración que no
- Reconciliación El banco concilia el libro mayor durante un período, con lo que aún está pendiente en ambos lados. Una concili
- Lotes de pago Salida de dinero. El archivo se genera en el formato que acepta el banco (NACHA con sus dígitos de control y b
- Reglas de la fuente Cómo se contabiliza un movimiento que nadie ha programado. Gana la primera regla que coincide, que es lo que d
- Posición de efectivo Dónde está el dinero ahora mismo, en cada cuenta, y cuánto se puede gastar una vez que se haya autorizado el d
- Conexión Salud ¿Qué integraciones bancarias funcionan, cuáles están obsoletas y qué certificados están a punto de caducar?
- Estado de conciliación Cuánto de cada cuenta se ha liquidado y qué queda aún sin explicación.
- Registro de cambio bancario Cada transacción con un banco (pruebas, datos, extractos y archivos) con el resultado. Solo para añadir.
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