Bankwesen
Die Banken, bei denen das Geld liegt: Was ist verbunden, was hat sich bewegt und was geht ab?
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Die Bildschirme in diesem Regal
- Bankkatalog Welche Institutionen integriert werden können und was jede einzelne konkret unterstützt. Eine Bank, die keinen
- Bankverbindungen Eine konfigurierte Integration mit einer Bank – Endpunkt, Zugangsdaten, Dateiübertragung, die von der Bank ver
- Bankkonten Die Konten selbst, mit dem aktuellen Saldo, den der Feed meldet, und dem jeweiligen Sachkonto, auf das jeweils
- Bankfeed Jede von der Bank gemeldete Bewegung, ihre Verbuchung und der entsprechende Eintrag im Hauptbuch. Eine zweimal
- Aussagen Was jede importierte Aussage aussagte und ob die Details damit übereinstimmen. Eine Aussage, die nicht stimmig
- Versöhnung Die Bank stimmt die Konten für einen bestimmten Zeitraum ab, wobei auf beiden Seiten noch offene Beträge verme
- Zahlungsstapel Geld wird ausgezahlt. Die Datei wird in dem von der Bank akzeptierten Format generiert – NACHA mit Prüfziffern
- Feed-Regeln Wie wird eine Bewegung erfasst, die noch niemand kodiert hat? Die erste passende Regel gewinnt; die Priorität
- Kassenposition Wo sich das Geld aktuell auf allen Konten befindet – einschließlich dessen, was nach Inanspruchnahme des Dispo
- Verbindung Gesundheit Welche Bankintegrationen funktionieren, welche sind veraltet und wessen Zertifikat läuft demnächst ab.
- Abstimmungsstatus Wie viel von jedem Konto bereits beglichen wurde und was noch ungeklärt ist.
- Bankwechselprotokoll Jeder Austausch mit einer Bank – Tests, Datenfeeds, Kontoauszüge und Dateien – inklusive der Ergebnisse. Nur z
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