ನಿಯಮ 4: ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ನೀವು ಮಾಡಲಾಗದ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂರು ಸ್ಕೋಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ನ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ - ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ - ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆಯ್ಕೆಯು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಅಣಕು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
| ವ್ಯಾಪ್ತಿ | ಅದು ಏನು ತರುತ್ತದೆ | ಯಾವಾಗ |
|---|---|---|
| ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ — | ಕಟ್ಓವರ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ, ತೆರೆದ ಐಟಂಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು | ಯಾವಾಗಲೂ |
| ಅವಧಿ — ಐಚ್ಛಿಕ | ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿಗಳು, ಉದಾ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ | ವರದಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ |
| ಆರ್ಕೈವ್ — ಎಂದಿಗೂ ವಲಸೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ | ಆಳವಾದ ಇತಿಹಾಸವು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. | ಯಾವಾಗಲೂ, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ |
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ
| ವಸ್ತು | ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು |
|---|---|
| ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ — ಗ್ರಾಹಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು, ವಸ್ತುಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ | ದಾಖಲೆ ಎಣಿಕೆಗಳು, ಕೀ-ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಮೊತ್ತಗಳು |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಖಾತೆಗಳು | AR / AP ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ = GL ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಾತೆ |
| ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ | ಆರ್ಡರ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ |
| ಸ್ಟಾಕ್, ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ (ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ / ಸೀರಿಯಲ್) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ = ಜಿಎಲ್ ದಾಸ್ತಾನು |
| ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು — ವೆಚ್ಚ, ಸವಕಳಿ, ಉಳಿದ ಜೀವಿತಾವಧಿ | ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ = ಜಿಎಲ್ |
| ಖಾತೆ, ಘಟಕ, ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಾಕಿ | ಲೆಗಸಿ ಟಿಬಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ — ಸೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಟಾ |
| ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ YTD | ಲೆಗಸಿ ಪೇರೋಲ್ YTD ವರದಿ |
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಲೆಗಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಟಿಬಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ TRANXACT ಅವಧಿಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಹಂತದ ಮುಟ್ಟಿನ ದತ್ತಾಂಶ
- P1 · ಮಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) — ಪ್ರತಿ ಖಾತೆ, ಘಟಕ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ನಿವ್ವಳ ಚಲನೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವಧಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. YTD, ಬಜೆಟ್ vs ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ; ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- P2 · ಸಾರಾಂಶ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳು — ವೆಚ್ಚ ಕೇಂದ್ರ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಸಾರಾಂಶಗಳು. ಶ್ರೀಮಂತ, ಇನ್ನೂ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನವು; ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ.
- P3 · ವಿವರವಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳು — ಮರುಪಂದ್ಯ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು. ಒಂದು ಅಪವಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ T-Plus, ಫಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಧಾರ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ನಿಯಮ 4 ಅನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆಗಸಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ರಿಲ್-ಡೌನ್‌ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿಯ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿ ವಲಸೆ ಬಂದ ತಿಂಗಳು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ (ಅಥವಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ) ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಲೋಡ್ ಅನುಕ್ರಮ
ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ: ಸಂರಚನೆ → ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು) → ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು → ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು → ಸ್ವತ್ತುಗಳು → ತೆರೆದ ವಸ್ತುಗಳು → ತೆರೆದ ಆದೇಶಗಳು → ಸ್ಟಾಕ್ → ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು (ಆರಂಭಿಕ ಟಿಬಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವಧಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು) → ವೇತನದಾರರ YTD. ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಸತತ ಎರಡು ಅಣಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆಲ್ಟಾ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ "ಸಿದ್ಧ"ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಡರ್‌ವುಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ CFO ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ TRANXACT ನಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್-ವರ್ಸಸ್-ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ: ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ; P1 ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. 2024 ರಿಂದ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಲೆಗಸಿ ಆರ್ಕೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಡರ್‌ವುಡ್‌ನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೇ (P3)?
ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಿಲ್-ಡೌನ್‌ಗೆ ಲೆಗಸಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ - ಅದು ಸ್ಕೋಪ್ ಟೇಬಲ್‌ನ "ಆಸ್-ಆಫ್ + ಆರ್ಕೈವ್" ಸಾಲು. P3 ನಿಯಮ 4 ಅನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ, ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವ T-Plus ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.