ಖಜಾನೆ
ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ, ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
13 ಹಂತಗಳು · 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು · 14 ಈ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪರದೆಗಳು
ಈ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪರದೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
ಖಜಾನೆ ಮಂಡಳಿ
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಲ್ಲಬೇಕು - ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಜಾಂಚಿ ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದೈನಂದಿನ ನಗದು ಸ್ಥಾನಗಳು
ದೈನಂದಿನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್. ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರು-ಪಡೆಯುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಗದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು, ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದವುಗಳು, ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೇವೆ. ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ನಗದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರೇಖೆಗಳು
ವಿಶ್ವಾಸವು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಶಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ: ಎಂದಿಗೂ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವು 95%, ಸಹಿ ಮಾಡದ ಮಾರಾಟವು 30%.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ದ್ರವ್ಯತೆ ವರ್ಗಗಳು
ಖಜಾಂಚಿಯ ವರ್ಗಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ - ಗ್ರಾಹಕ ರಶೀದಿಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪಾವತಿಗಳು, ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ತೆರಿಗೆ, ಸಾಲ ಸೇವೆ, ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ - ಮತ್ತು ಒಂದು GL ಖಾತೆಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವುವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ನಗದು ಪೂಲ್‌ಗಳು
ಹನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣವು ಏನನ್ನೂ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪೂಲಿಂಗ್ ಹಣವನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂತರಕಂಪನಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ; ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಪೂಲಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿವ್ವಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ಪೂಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು
ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಲ್ಲ: ವೇತನದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪೂಲ್ ಸ್ವೀಪ್‌ಗಳು
ಏನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು, ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಂತರಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾನ - ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ಸಾಲ & ಉಪಕರಣಗಳು
ಸಾಲಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯದ ಹಣ ತೆಗೆಯದ ಹೆಡ್‌ರೂಮ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದ್ರವ್ಯತೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಾಲ ಸೇವೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ನಗದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಖಚಿತವಾದ ಸಾಲು, ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಜಾಂಚಿಯ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
ಸಾಲ ನೀಡುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ - ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ಒಪ್ಪಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ರೂಮ್: ಅದು ಭೇದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು.
ತೆರೆಯಿರಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಾಲದ ಮುಕ್ತಾಯ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ - ಮರುಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವರ್ಗೀಕರಣ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ದಾಖಲೆಗಳು
ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಟರ್‌ಗಳು
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ: ನವೀಕರಿಸದೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತೆರೆಯಿರಿ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಈ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ — ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.